Cobertura de riesgos

Swap de tipo de interés RMB

Ofrecemos la posibilidad de cobertura de tipo de interés mediante una permuta de tipo de interés variable de RMB por un tipo fijo entre nuestros clientes y el banco.

Swap de tipo de interés no entregable

Permuta de tipo de interés de RMB, la cobertura es acordada sobre USD procediendo a una liquidación por diferencias entre el tipo de interés variable y el tipo de interés fijo de ambas divisas.

Gestión del tipo de cambio

• Spot (al contado)

Compraventa de divisa en los siguientes términos: valor mismo día D+0, valor día siguiente D+1 y valor dos días D+2.

• Forward (a plazo)

Compraventa de divisa a plazo superior a 2 días y fijan un precio fijo de compraventa a un vencimiento determinado.

• Forward opcional

Compraventa de divisa a un plazo determinado. Durante la vida de la operación, el cliente puede utilizarlo en una fecha determinada antes de su vencimiento.

• Swap de divisa

Operación simultánea de compra y venta de importe idéntico de una divisa frente a otra con dos fechas de entrega. Permite realizar utilizaciones de la divisa sin necesidad de asumir riesgo de tipo de cambio.

• Opciones de divisa

Las partes de la transacción acuerdan un precio de compraventa de divisa para lo cual el comprador de la opción pagará una prima al banco y obtendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer dicho precio de compraventa –precio strike- a una fecha futura.

• Swap de tipo de interés

Aparte del swap de tipo de interés RMB, ofrecemos una alternativa por la cual nuestro cliente y el banco acuerdan intercambiar un tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. En este caso, nuestro cliente puede elegir una divisa diferente al RMB.

• Cross currency swap

Se trata de una opción dentro de una permuta financiera. Un swap de tipo de interés “plain vanilla” es un swap consistente en pagar un tipo de interés fijo a cambio del tipo de interés variable entre dos divisas diferentes y viceversa.

Importación de Oro

El banco importa oro del extranjero de acuerdo a la regulación establecida por la Bolsa de Metales de Shanghai.

Transacciones de compraventa de oro

Se refiere a transacciones de compraventa de oro gestionadas por el banco en la Bolsa de Metales de Shanghai en nombre del cliente.

Estos productos son de Bank of Shanghai