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Abertura de Contas

Empresas Residentes (Moeda Local)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Inscrição na AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) da Empresa
• Estatutos originais da sociedade, com carimbo de inscrição na IGJ (Inspección General de Justicia)
• Acta da direcção com a última distribuição de cargos
• Alterações dos estatutos originais com inscrição na IGJ (se tiverem ocorrido)
• Demonstração de Inscrição em Ingresos Brutos/IVA/Imposto sobre o rendimento
• Papel timbrado com identificação da actividade
• Demonstração de Inscrição no RIN “Registro Nacional de Industria” (apenas para empresas cuja actividade seja a indústria manufactureira)
• Último balanço financeiro certificado pelo Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) da jurisdição correspondente. No caso de start-ups será solicitado o balaço financeiro inicial certificado pelo CPCE ou as últimas três apresentações e pagamento do IVA (Imposto de valor acrescentado) ou rendimentos brutos
• Livro de Registo de Acções
• Se o domicílio declarado for diferente da demonstração de Inscrição Tributária na AFIP, deverá apresentar-se factura de serviço ou imposto municipal em nome da Empresa.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• DNI de quem tem poderes na conta (documento nacional de identificação)
• Declaração de CUIL (Clave Única de Identificación Laboral - trabalhadores em relação de dependência) ou CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria – trabalhadores
• Independentes) de quem tem poderes na conta
• Demonstração de Inscrição na AFIP
• Poderes de quem pode assinar (se houver) certificados por Escritura Pública.

Moeda

Pesos Argentinos (ARS)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• O Gestor de conta de empresas da Agência Santander será o responsável por receber a documentação e formulários assinados pela empresa.
• A abertura é feita verificando-se a documentação apresentada presencialmente na Agência do Santander e depois é enviada para o Centro de Processamento Digital.
• A análise dos estatutos e poderes será realizada pelo departamento de Assessoria Jurídica do Santander antes da abertura da conta.

Tempo que a conta leva a estar validada?*

• 10 dias úteis

Obriga a um responsável local?

• Sim. De acordo com o BCRA (Banco Central de la República Argentina) o representante deverá estar devidamente habilitado pelos respectivos estatutos e poderes para movimentar a conta. Deverá ainda possuir um número de identificação fiscal (CDI) e um documento de identificação como estrangeiro se o referido representante não for residente na Argentina.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• SIM

Outros requisitos / restrições

• NÃO

Empresas Residentes (Moeda Estrangeira)

Documentação mínima requerida (empresa)

CONTA CORRENTE ESPECIAL PARA PESSOAS COLECTIVAS (USD – Dólares Americanos )

Para a abertura desta conta é indispensável possuir uma conta corrente em pesos previamente constituída. Para tal, à documentação e formulários solicitados para abertura da conta de uma Empresa Residente (em Moeda Local), deverá adicionar-se os seguintes formulários firmados pelo solicitante:

• Solicitação de Conta Corrente Adicional e
• Quadro de Comissões de Conta Corrente Especial em dólares.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• DNI de quem tem poderes na conta (documento nacional de identidade
• Declaração de CUIL/CUIT de cada titular (Inscrição na AFIP)
• Poderes de quem pode assinar (se houver) certificados por Escritura Pública.

Moeda

USD – Dólares Americanos - CONTA CORRENTE ESPECIAL PARA PESSOAS COLECTIVAS

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• O Gestor de conta de empresas da Agência Santander será o responsável por receber a documentação e formulários assinados pela empresa.
• A abertura é feita verificando-se a documentação apresentada presencialmente na Agência do Santander e depois é enviada para o Centro de Processamento Digital.
• A análise dos estatutos e poderes será realizada pelo departamento de Assessoria Jurídica do Santander antes da abertura da conta.

Tempo que a conta leva a estar validada?*

• 7 dias úteis.

Obriga a um responsável local?

SIM . De acordo com o BCRA (Banco Central de la República Argentina) o representante deverá estar devidamente habilitado pelos respectivos estatutos e poderes para movimentar a conta. Deverá ainda possuir um número de identificação fiscal (CDI) e um documento de identificação como estrangeiro se o referido representante não for residente na Argentina.

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

SIM

Outros requisitos / restrições

A abertura da conta corrente especial em dólares só poderá ser feita se a empresa já possuir uma conta em Moeda Nacional ( $ ARG).

Esta conta está sujeita a todos os impostos vigentes para Contas Correntes (impostos sobre os Débitos e Créditos, IVA, Lucros, Selo, etc.)

Não são permitidos saldos devedores, nem acordos para movimentos a descoberto.

Depósitos
Poderá receber apenas depósitos em dinheiro em notas de USD.
Podem ser feitos depósitos em notas de USD nas caixas das Sucursais ou nos Terminais de multibanco do Santander.

Levantamentos
Os levantamentos de notas de USD podem ser realizados pelos titulares autorizados mas apenas na caixa da sucursal onde a conta estará assignada.

Transferências
A partir desta conta não podem ser feitas transferências em USD desde e para outros bancos argentinos nem estrangeiros. Apenas serve para efeitos de depósito.
As transferências internacionais que se pretenda fazer devem ser debitadas a partir de uma conta corrente em $ ARS.

Empresas NÃO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

Segundo as normas do BCRA (Banco Central da República Argentina) em vigor NÃO é permitida a abertura de contas a empresas NÃO Residentes.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

Não Aplicável

Moeda

Não Aplicável

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Não Aplicável

Tempo que a conta leva a estar validada?*

Não Aplicável

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Não Aplicável

Outros requisitos / restrições

Não Aplicável