International Desk

Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local e/ou Moeda Estrangeira)

Documentação mínima requerida

• Impresso de Solicitação de Conta
• Folha de assinaturas
• Informação Económica (KYC)

• Estatutos
• Acta de concessão de poderes
• Certificado de inscrição no Registro Comercial
• Fotocópia do cartão CIF (Código de Identificação Fiscal)
• Fotocópia DNI (Documento Nacional de Identidade) / Passaportes dos representantes

• Carta de apresentação do outro banco
• *Para os bancos com os quais existe acordo bilateral
• (Santander UK e Santander US - Sovereign)

Moeda

EUR e outras.
Salvo se a tesouraria bloquear uma moeda, em todas as que têm cotação oficial

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• A sucursal assignada

Tempo que a conta leva a estar validada*

• 5 dias aprox. depois de a documentação estar completa e ser aceite

Obriga a um responsável local?

• Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Sí
• NOTA: Não é necessário para os bancos com acordo específico (acordo bilateral ou IBOS). Nos outros casos é necessária a intervenção e validação da agência do cliente no banco apresentador.

Outros requisitos / restrições

Uma vez recebida toda a documentação, esta será enviada apara o departamento de Assessoria Jurídica para revisão e validação dos poderes. NOTA IMPORTANTE: Cópia da documentação é enviada obrigatoriamente ao departamento de digitalização para revisão e arquivo. No caso de ser detectada alguma anomalia na documentação, poderá ocorrer o bloqueio da conta.

Empresas NÃO Residentes (em EUR e outras divisas)

Documentação mínima requerida*

• Solicitação de Produto Não Residente
• Folha de assinaturas
• Informação Económica (KYC)
• Declaração de Residência Fiscal
• Certificado de inscrição no Registro Comercial (do país de origem)*
• Estatutos (ou documento legal equivalente)*
• Acta de concessão de poderes (ou documento legal equivalente)*
• Fotocópia passaporte/DNI representantes
• Cópia das Contas Anuais (Balanço)

*É necessária a Apostilha da Convenção de Haia nos documentos públicos dos seguintes países ID: AR/CO/DE/MX/PE/PL/PR/PT/UK/US/UY

NOTA IMPORTANTE: Carimbo e assinatura do Banco Apresentador em todos os documentos.

Para os países ID que não são signatários da Convenção de Haia os documentos devem ser autenticados na origem. O método tradicional é chamado de legalização:

• (BR) Os documentos emitidos no Brasil devem ser legalizados n Brasil, no "Ministério das Relações Exteriores (Divisão de Assistência Consular - DAC)", e, posteriormente, na Embaixada/Consulado de Espanha. (Fonte: Consulado Geral do Brasil em Madrid)
• (CL) Para que os documentos emitidos no Chile tenham validade no estrangeiro, devem ser certificados pela autoridade nacional competente e legalizados pelo Ministério de Relaciones Exteriores de Chile e o Consulado estrangeiro correspondente acreditado no Chile. (Fonte: Consulado Geral do Chile em Madrid)

Moeda

EUR e outras. Salvo se a tesouraria bloquear uma moeda, em todas as que têm cotação oficial

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Back office serviços centrais ou sucursal assignada

Tempo que a conta leva a estar validada*

5 dias aprox. depois de a documentação estar completa e ser aceite

Obriga a um responsável local?

Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Si
• NOTA: Não é necessário para os bancos com acordo específico (acordo bilateral ou IBOS). Nos outros casos é necessária a intervenção e validação da agência do cliente no banco apresentador.

Outros requisitos / restrições

Uma vez recebida toda a documentação, esta será enviada apara o departamento de Assessoria Jurídica para revisão e validação dos poderes. NOTA IMPORTANTE: Cópia da documentação é enviada obrigatoriamente ao departamento de digitalização para revisão e arquivo. No caso de ser detectada alguma anomalia na documentação, poderá ocorrer o bloqueio da conta.