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Serviços locais

Contasbancárias

• Apenas contas de residentes (PEN e USD

Gestão de Caixa

• Pagamento
• Pagamento total: gestão de pagamentos
• Cheques
• Confirmação: os fornecedores podem avançar pagamentos
• Pagamentos interactivos: através da internet.

Banca electrónica

• Funcionalidades:
  
  • Extractos e movimentos de contas
  • Posição consolidada junto do Banco (depósitos, contas, investimentos, empréstimos, operações de tesouro)
  • Pagamentos
  • Estado de carregamentos de base de dados e de remessas de pagamentos.
• Transferências:
  
  • Internas
  • Pagamentos: fornecedores ou terceiros, salários, impostos.
• Financiamento do Comércio: módulo específico, permite a consulta de ordens de pagamento recebidas, emissão de transferências.

Tesouro

• Liquidez:
  
  • Depósitos bancários
  • Certificado de Depósitos
  • Bilhetes do tesouro
  • Fundos de Tesouraria
  • Fundos de investimento mobiliário.
• Conversão de divisas
• Cobertura: swaps de taxa de juro, swaps cambiais, swaps de divisas, futuros.