International Desk

Abertura de contas

Empresas Residentes (Moeda Local)

Documentação mínima requerida (empresa)

• Solicitação de Contas de Depósito Comercial e DBA (Convénio)
• Folhas de assinaturas (2 originais)
• Deliberação Geral (obriga à colocação do carimbo oficial, bem como à confirmação por parte do Presidente no caso de o Secretário vir a ser um dos representantes)
• Certificação de jogos ou apostas ilegais através da Internet (deve ser assinado por todos os intervenientes da conta)
• Política de privacidade (deve ter uma rubrica em todas as páginas do mesmo modo que é necessário na Deliberação Geral)
• Artigos de Incorporação
• Certificação de Incorporação do Departamento de Estado
• Carta de IRS confirmando Seguro Social Patronal

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

• Identificação actual com foto dos representantes autorizados (Carta de condução ou Passaporte e Cartão da Segurança Social)
• Certificação do proprietário e/ou accionista

Moeda

Dólar Americano (USD)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

• Gestor de conta

Tempo que a conta leva a estar validada*

• Máximo 5 dias úteis

Obriga a um responsável local?

• Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Não
• Podem ser enviadas antecipadamente cópias dos originais por e-mail devendo os originais ser enviados por correio regular ou por portador.

Outros requisitos / restrições

• Não

Empresas Residentes (Moeda Estrangeira)

Documentação mínima requerida (empresa)

Não Aplicável

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores)

Não Aplicável

Moeda

Não Aplicável

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Não Aplicável

Tempo que a conta leva a estar validada*

• Não Aplicável

Obriga a um responsável local?

Não Aplicável

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

Não Aplicável

Outros requisitos / restrições

Não Aplicável

Empresas NÃO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

• Cópia da Escritura de Constituição (apostilada) e Artigos de Incorporação ou Estatutos
• Cópia do Certificado de Incorporação
• Certificado de “Good Standing”
• Lista actualizada dos Subscriptores de Acções (registo dos accionistas)
• Cópia da acta da direcção designando os directores e os seus poderes
• Acta certificada pela direcção autorizando a abrir a conta no Banco Santander Puerto Rico
• Cópia do registo comercial ou equivalente
• Cópia do registo fiscal da empresa (número de identificação fiscal)
• Cópia das licenças que possui para operar no ramo de negócio no seu país
• Resultados financeiros auditados dos 2 (dois) últimos anos
• Estados das contas bancárias dos últimos 6 (seis) meses emitidos pelos Bancos que dão as referências bancárias.
• Cartas de referências bancárias
  Devem mencionar o seguinte:
  • Data da abertura da conta
  • Condições de movimentação da conta
• Opinião legal do departamento jurídico do Santander no país (se for um escritório de advogados deve estar apostilada) confirmando:
  
  • que a empresa está devidamente constituída no seu país;
  • que os representantes da conta têm os poderes para contratar este serviço bancário
  • Limitações (quando aplicável)
• Resolução corporativa (se aplicável)
• Resolução Geral subscrita pelo Secretário Geral da Empresa
• Resolução Certificada para solicitar transferências bancárias

Documentação mínima requerida (empresa)

• Certificação de Proprietários/Accionistas/Beneficiários
• Convénio de transferências de fundos
• Convénio para autenticar a solicitação de transferências bancárias (se aplicável)
• Convénio de procedimento de segurança alternada (opcional)
• Formulário a ser preenchido pelo cliente com informações sobre: objectivo da conta, histórico detalhado da empresa/grupo, número de empregados, tempo que os proprietários têm de experiência na indústria, perfil da conta com a frequência e montante mensal, lista de fornecedores, clientes principais, doadores (ONG) ou outros: (incluir endereços e telefones), etc.

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• Identificação actual com foto legível dos representantes autorizados (Passaporte e Documento de Identidade)
• Certificação do proprietário e/ou accionista

Empresas NÃO Residentes

Moeda

Dólar Americano (USD)

Responsável pela recepção de documentos e integração do expediente

Gestor de contas estrangeiras

Tempo que a conta leva a estar validada*

Mínimo 10 dias úteis

A assinatura do contrato de abertura requer presença física? Se a resposta for NÃO, quais as alternativas existentes?

• Não
• Podem ser enviadas antecipadamente cópias dos originais por e-mail devendo os originais ser enviados por correio regular ou por portador.

Outros requisitos / restrições

• O cliente deve ser residente fora dos USA e Territórios
• O cliente deve ser referido por uma subsidiária do Santander
• O responsável da unidade Santander que refere a conta tem que assinar o Modelo IC (Know Your Customer Questionnaire) actualizando-o todos os anos.