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Contas bancárias

• Contas Comerciais:
  
  • Conta Gestão de Tesouraria
  • Contas Poupança Comerciais
• Contas Estruturadas de Gestão de Tesouraria; Contas com Saldo Zero com Contas/Investimento de Concentração de Fundos

Banca Electrónica - Sistema de gestão de tesouraria

• Sistema de Gestão de Tesouraria
  
  • Módulo de Relatório de Saldo
  • Relatório de Saldo e Transacções
  • Relatório do Histórico de Saldo
  • Módulo de Suspensão de Pagamentos
  • Serviço de Reembolso Controlado
  • Módulo Book Transfer - Online e em Tempo Real
• Módulo de Transferência Bancária
  
  • Repetitiva/Não Repetitiva
  • Nacionais e Internacionais
  • Em dólares americanos e moeda estrangeira
  • Tokens
• Módulo CCI
• Módulo de Extracto Digital - Extractos Bancários, Extractos de Cartão de Crédito para Empresas
• Módulo de Visualização Global – Os Módulos de Imagens podem fornecer até 1 ano de imagens electrónicas, imagens electrónicas de comprovativos de depósito e cheques depositados
• MT 940

Cobranças

• Débito directo através de CCI
  
  • Serviço de Caixa Postal para Retalhistas
  • Serviço de Caixa Postal para Grossistas
  • Rede de Sucursais
  • Pago Express - Internet e Sistema de Pagamento via Telefone
  • POS
• Pagamentos:
  
  • Cheques
  • CCI
  • Transferências Bancárias
  • Confirming (pagamentos a fornecedores) • Cash Pooling (gestão centralizada da tesouraria) (local)
• Serviços de Reconciliação
  
  • Reconciliação Parcial
  • Reconciliação Total
  • Reconciliação de Depósitos
  • CD Rom - Imagens Electrónicas de Cheques Pagos
• Prevenção da Fraude
  
  • Pagamento Positivo de Compensação
• Serviços de Depósito
  
  • Funcionamento do Cofre
  • Depósitos Nocturnos e Especiais através do Cofre e das Sucursais do Banco Santander

Análise da conta