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Abertura de contas

Empresas Residentes (Euro e/ou outras moedas)

Documentação mínima requerida (empresa)

Documentos fornecidos pelo banco e assinados pelo cliente:

• Ficha de Cliente – Pessoas Colectivas
• Condições Gerais
• Ficha de Assinaturas
• Ficha de Representante – Necessário se as pessoas que assinam não forem administradores ou gerentes.
  Um formulário do banco que é completado pela empresa com a identificação dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 25% - Identificação de Beneficiário Efectivo
• Ficha de Informação Normalizada (FIN)
• Declaração de Recepção de Documentação

Documentos necessários de apresentar ao banco:

• Documento Público válido onde conste o Número de Identificação de Pessoa Colectiva “NIF” (Exemplo: Certificado de Registo Comercial, Certificado de Registo Predial, Escritura Pública Notarial, Nota Liquidação, IRC) etc.
• Documentos legais da empresa

Documentação mínima requerida (representantes)

• Documento de Identificação civil (Cartão de Cidadania, ou BI, ou Passaporte, ou Autorização de Residência em Portugal, outro desde que válido)
• Comprovativo de morada principal (no caso de Representante Orgânico poderá ser assumida a sede da Pessoa Colectiva).
• Comprovativo de profissão e Entidade Patronal: i) no caso de representante orgânico, poderá ser assumida a profissão correspondente ao cargo (gerente; administrador, etc.) e como entidade patronal a empresa; ii) necessita de comprovativo (se for indicada profissão ou entidade patronal diferente).
• Número de Identificación Fiscal “NIF” (obrigatório para residentes)
• Poderes, Procurações (original ou cópia certificada)

Moeda

EUR, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, JPY, NZD, ZAR, CHF, GBP, USD, PLN, MXN

Responsável da recepção de documentos e integração do expediente

Gestor de Conta / Centro de Empresas onde a conta estará assignada.

Tempo em que a conta leva a estar validada?

• 3 dias úteis, a partir da confirmação de aceitação de todos os documentos.

Obriga a um responsável local?

Não

A assinatura do contrato de abertura requer presença fisica?

Sim, ainda que existam algumas excepções:

• Abertura IBOS não necessita presença física
• Outras situações, por exemplo, clientes de Santander noutras geografías

Outros requisitos / restrições

• Banco Santander Totta faz parte do acordo IBOS, possibilitando a abertura de contas por este mecanismo através dos respectivos bancos membros.
• Em função do país de origem dos representantes/procuradores, pode existir documentação que implica uma análise prévia da área jurídica/legal do banco.

Empresas NÃO Residentes

Documentação mínima requerida (empresa)

Documentos fornecidos pelo banco e assinados pelo cliente:

• Ficha de Cliente – Pessoas Colectivas
• Condições Gerais
• Ficha de Assinaturas
• Ficha de Representante – Necessário se as pessoas que assinam não forem administradores ou gerentes.
• Um formulário do banco que é completado pela empresa com a identificação dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 25% - Identificação de Beneficiário Efectivo
• Ficha de Informação Normalizada (FIN)
• Declaração de Recepção de Documentação
• Autorização para o banco pedir o NIF de Não Residente.
• Se for conta IBOS, necessita ainda de Power of Attorney.
• Know your Customer (Modelo IC) - Documento interno nao é assinado pelo cliente

Documentação mínima requerida (representantes e procuradores )

• Documento de Identificação civil (Cartão de Cidadania, ou BI, ou Passaporte, ou Autorização de Residência em Portugal, outro desde que válido)
• Comprovativo de morada principal (no caso de Representante Orgânico poderá ser assumida a sede da Pessoa Colectiva).
• Comprovativo de profissão e Entidade Patronal: i) no caso de representante orgânico, poderá ser assumida a profissão correspondente ao cargo (gerente; administrador, etc.) e como entidade patronal a empresa; ii) necessita de comprovativo (se for indicada profissão ou entidade patronal diferente).
• Número de Identificación Fiscal “NIF” (obrigatório para residentes)
• Poderes, Procurações (original ou cópia certificada)

Moeda

EUR, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, JPY, NZD, ZAR, CHF, GBP, USD, PLN, MXN

Responsável da recepção de documentos e integração do expediente

Gestor de Conta / Centro de Empresas onde a conta estará assignada.

Tempo que a conta leva a estar validada?

3 dias úteis, a partir da confirmação de aceitação de todos os documentos.

Sí se requiere un Apoderado Local

Sí se requiere un Apoderado Local.

A assinatura do contrato de abertura requer presença fisica?

Sim, ainda que existam algumas excepções:

• Abertura IBOS não necessita presença física
• Outras situações, por exemplo, clientes de Santander noutras geografías

Outros requisitos / restrições

• Banco Santander Totta faz parte do acordo IBOS, possibilitando a abertura de contas por este mecanismo através dos respectivos bancos membros.
• Para os países não pertencentes ao Convénio de Haya, o banco que apresenta o cliente deve enviar carta em papel timbrado confirmando os representantes e responsáveis da empresa que assinam.
• Em função do país de origem dos representantes/procuradores, pode existir documentação que implica uma análise prévia da área jurídica/legal do banco.